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环球原油评论:供需趋于改善 原油有望企稳
发布时间:2019-11-13 14:12:24
一、基本面:
昨日原油价格继续高位震荡,在欧盘冲高至57.55后开始回落,整体波动仍然在区间当中。
昨天,阿曼石油部长表示,欧佩克和非欧佩克产油国明年可能会延长减产协议的时间,但在产量上,不太可能进一步减产。阿曼石油部长对目前的油价感到满意,同时表示随着贸易局势的缓和,石油需求正在改善。
此外,有数据表明,今年第四季度美国对油田服务和设备的需求将大幅下降。为了降低成本,美国一些石油和天然气生产商开始放慢了钻探速度,以此平衡财务。同时,美国页岩油气公司还在削减2020年的预算,甚至计划缩减产量。根据14家美国页岩油气公司的分析,美国页岩油气生产商预计明年的支出将比今年减少17%左右。
原油价格的低迷导致盈利减少是生产商降低生产活动的主要原因,预计,随着美国页岩油产量的稳定和欧佩克等产油国的减产,未来原油价格有望企稳。技术上,原油依然延续上涨趋势,短线看涨。
二、技术面:
美原油(USOIL):
美原油昨日再度延续震荡,价格小幅冲高回落,波动空间较小。日线图形看,目前原油仍然处于60日均线上方,走势偏多。4小时周期上,原油近期区间宽幅震荡,目前接近关键性的60均线,同时,MACD指标接近零轴,调整到位。如上图为1小时周期图,原油调整已经接近红色上升趋势线,同时蓝色水平线为前期成交密集区,建议日内依托上升趋势线做多,止损设置在蓝色水平支撑线下方。
日内交易策略:
多单:56.60附近尝试轻仓做多,止损56.10,目标57.10、57.70附近。
【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】
三、消息面:
1、15:00 德国10月CPI月率终值
2、17:30 英国10月CPI月率
3、17:30 英国10月零售物价指数月率
4、18:00 欧元区9月工业产出月率
5、21:30 美国10月季调后CPI月率
6、24:00 美联储主席鲍威尔发表证词陈述
7、待定 美国总统弹劾调查公开听证会
8、次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
9、05:30 美国至11月8日当周API原油库存
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环球股指评论:非农数据来袭
一、基本面: 本月初,以美国三大股指为代表的各国股指从此前屡创新高的走势中开始回落,此前屡创新高的推动力更多源于美联储及各国央行货币宽松政策的预期以及实际行动,而就在上个月美联储官员频频亮相,并且表达了如果美国经济数据没有实质性变得更差,可能要停止在本年度继续降息的举动,随后各国央行纷纷响应,此轮先后拉开本轮发达国家降息大幕的新西兰和澳大利亚在随后的央行利率决议中宣布不降息,给市场带来了较为确定性的预期,就是各国央行货币政策在年底不会有大的变动,即降息行为暂时被各国踩了刹车。 在这样的预期影响下,各国股指高位回落是顺利成章的事情,预计至年底,股指呈现高位震荡的格局是大概率事件了,今晚美国非农数据来袭,这也是最后一个月美国除了利率决议意外最重磅的数据,在降息预期消退的情况下,市场会更加关注此次非农数据的表现情况,美联储也会把此次非农数据作为未来货币政策调整的重要参考指标,因此各位投资者需要重点关注。 二、技术面: 道琼斯指数(US30): 本周道指再次向上冲击历史高点28200附近,随着小周期创出历史新高后,价格开始加速回落,在跌破了天图前期低点27670后,价格在27320附近企稳并迅速回升,目前价格已接近斐波那契回调线61.8%附近,即日内重点需要关注27900附近的阻力区域。从4小时周期MACD看,双线正在回归零轴的过程中,1小时周期DIFF和DEA在零轴附近运行,MA89和MA144在4小时周期已走平,1小时周期两均线呈死叉状态,因此日内建议以逢高做空为主。 日内交易策略: 空单:27900附近尝试(轻仓)做空,止损28000,目标27750、27700附近。 标普(SPX500): 本周标普再创历史新高,在价格达到了3157后开始加速下行,跌破了此前天图低点3090后,价格在3070附近止跌反弹,目前处于震荡上行走势。从天图周期MACD看,双线在回归零轴的过程中,4小时周期DIFF和DEA在向零轴的方向运行,1小时周期双线在零轴附近运行,MA89和MA144在4小时周期中逐渐走平,两均线在1小时周期中处于死叉状态,日内可以关注上方斐波那契回调线61.8%的位置,即3135附近阻力区域,建议以逢高做空的策略为主。 日内交易策略: 空单:3135近尝试(轻仓)做空,止损3145,目标3120、3110附近。 德指(GER30): 本周德指再次上行至前高13340附近区域,无法有效涨破,随后快速回落,跌破了此前关键低点13040,在天图周期中形成了M头形态,目前颈线区域为13150附近,昨日价格回调至颈线区域,短周期小幅涨破后开始回落。从天图周期MACD看,双线处于回归零轴的过程中,4小时周期DIFF和DEA已回归至零轴附近,1小时周期双线在零轴附近运行,MA89和MA144在4小时周期中斜率开始趋近于零,在1小时周期中呈现死叉状态,因此建议日内以逢高做空的策略为主。 日内交易策略: 空单:13150附近尝试(轻仓)做空,止损13180,目标13100、13070附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1、15:00 德国10月季调后工业产出月率 2、21:30 美国11月季调后非农就业人口 3、21:30 美国11月失业率 4、23:00 美国10月批发销售月率 5、23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 -
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环球外汇评论:晚间非农将至 汇市将掀大浪
一、基本面: 周四美指延续第五个交易日的跌势,刷新本轮新低至97.32,虽然美国11月30日当周初请失业金人数意外下降至七个月低位,表明劳动力市场强劲,但美指并未上涨,这很可能意味着市场对11月非农数据的看空情绪。据悉,早前公布的ADP就业人数意外下滑至6.7万人,远低于前值的12.1万人,这暗示11月份非农市场不容乐观;此外,周四公布的美国工厂订单数据显示,10月工厂订单月率涨0.3%,主要是因机械和运输设备需求上升的提振。 美国众议院议长佩洛西宣布美国总统特朗普将被弹劾,对此,特朗普怒发推特指责民主党无所作为。来自美国总统弹劾事件的影响势必长期左右市场,尤其是在弹劾进入高潮阶段,很可能为旷日持久的贸易问题带来新的希望。 今日将公布美国11月非农就业报告,考虑到通用公司工人罢工后又复工的影响,本次非农预估在18.3万人,远高于前值的12.8万人,但考虑到ADP的6.7万人,若本次非农人数远低于预期的18.3万人,则美元很可能下破97.00,非美货币则很可能借机上涨;若非农就业人数高于18万人或是平均小时薪资增速录得0.3%,则暗示劳动力市场非常强劲,美指很可能低位上涨,非美货币将受到利空压制。 二、技术面: 欧美(EURUSD): 欧元/美元昨日四小时周期,汇价上破下降趋势线后,在下方构筑上行趋势线,形态上看,欧美在上行趋势线上方震荡上行;技术上看,MACD背离,表明短期存在技术回调的需要,但MA5、MA10均线金叉向上,若回调在下方1.1080位置获得支撑,则汇价很可能再度向上测试1.1180的前高压力位,但若汇价选择下破1.1080,则向下测试MA60均线在1.1035位置支撑的概率变大,下破后看1.0980前低附近;操作上,今日可考虑在1.1080附近做多欧美。 日内交易策略: 多单:1.1080附近尝试(轻仓)做多,止损1.1040,目标1.1120、1.1160附近。 镑美(GBPUSD): 英镑/美元四小时周期,英镑昨日再创新高,但MACD并未走出背离形态,表明汇价仍有进一步上升的空间,但目前汇价已经触及周线级别以1.7189为高点的下降趋势线在1.3180位置的压力位,若镑美在1.3180受阻,则留意周线级别的回踩行情,但若汇价选择上破1.3180,则英镑有望重回1.5000上方,原则上在上破1.3180之前,可以考虑高空英镑的思路,操作上,可以在1.3180附近做空英镑。 日内交易策略: 空单:1.3180附近尝试(轻仓)做空,止损1.3220,目标1.3140、1.3100附近。 美日(USDJPY): 美元/日元四小时周期,汇价反弹受制于MA60均线在109.00附近的压制,并回落至MA5均线下方,技术上看,MA5、MA10均线死叉排列,表明短线下跌动能强劲;形态上看,汇价跌破上行趋势线后,昨日上攻未能重新站上趋势线,表明上涨形态已经破败,接下来下跌的概率大,下方留意108.40的支撑,下破后看107.90;操作上,可以考虑在108.80附近直接做空美日。 日内交易策略: 空单:108.80附近尝试(轻仓)做空,止损109.20,目标108.40、108.00附近。 澳美(AUDUSD): 澳元/美元四小时周期,汇价在0.6810上方高位震荡,上方0.6860压力不小,技术上看,下方0.6800-0.6820支撑区域下破之前,可以考虑低多澳美的思路,一旦上破0.6860,看向0.6930前期高点的概率变大,但若下方0.6800失守,则汇价将重新测试下方0.6750的低点,考虑到日线级别汇价站上60日均线,且MACD日线级别金叉,操作上,可以考虑在0.6820附近做多澳美。 日内交易策略: 多单:0.6820附近尝试(轻仓)做多,止损0.6780,目标0.6860、0.6900附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1、15:00 德国10月季调后工业产出月率 2、15:45 法国10月贸易帐 3、16:30 英国11月Halifax季调后房价指数月率 4、18:00 美国11月季调后非农就业人口 5、21:30 美国11月失业率 6、23:00 美国10月批发销售月率 7、23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 -
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环球原油评论:OPEC深化减产成为支撑油价的重要砝码
一、基本面: 第177届OPEC大会终于在昨日正式揭开大幕,盘中美原油的价格也随着会议过程中的消息刺激而此起彼伏。本届会议讨论的主要内容仍然是关于减产时限到底延长多久以及深化减产的问题。本次会议期间OPEC+建议将减产延长至2020年全年,这比之前的市场普遍估测的延长时限还多半年;而关于深化减产的问题,尽管此前外界强烈猜测欧佩克将进一步深化减产,但沙特阿拉伯却否认将采取此行动,然而会议结果让市场颇感意外,OPEC就深化减产问题,达成在2018十月份产量基础上再减产50万桶/日的共识。具体额度分配方面,分为欧佩克国家35万桶/日、俄罗斯与其他非欧佩克国家14万桶/日。 俄罗斯能源部长诺瓦克会议上也表示:会议决定明年第一季度的减产规模将为170万桶/日,协议将全面执行,直至明年4月1日。而此前减产规模为120万桶/日。联合部长级监督委员会会议也将在明年3月召集会议再次评估市场情况。而此次会议上,俄罗斯关于凝析油去除计入减产额度的一大愿景也得以实现。OPEC+将凝析油排除在减产额度之外的提议将适用于欧佩克+中所有非欧佩克国家。 二、技术面: 美原油(USOIL): 美原油上个交易日主要的波动还是来自于晚间OPEC大会消息面的推动,但是在会议期间,油价走势呈现宽幅震荡走势,而市场并没有出现明显趋势性突破。日内价格最高冲击至59.00美元附近,但是随后价格又再度回归到此前箱体震荡区间,最终日内收盘价交投于58.30附近。而一小时周期来看,油价短暂突破箱体后的回归,形成短期头部迹象较为明显,日内有望再度测试右肩位形成短期承压信号,而下方57.70附近也会成为油价当前盘整区的关键性支撑。因此日内操作上建议可选择高抛低吸的策略。 日内交易策略: 空单:58.52附近尝试做空,止损59.06,目标58.00、57.67附近。 多单:57.67附近尝试做多,止损57.15,目标58.40、58.90附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1、15:00 德国10月季调后工业产出月率 2、15:45 法国10月贸易帐 3、16:30 英国11月Halifax季调后房价指数月率 4、18:00 第7届欧佩克和非欧佩克部长级会议开幕式 5、21:30 美国11月季调后非农就业人口 6、21:30 美国11月失业率 7、23:00 美国10月批发销售月率 8、23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 9、待定 第7届欧佩克和非欧佩克部长级会议新闻发布会 10、次日02:00 美国至12月6日当周石油钻井总数 -
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环球金银评论:非农送出年终贺礼 做好接收准备
一、基本面: 昨日晚间美国公布的上周季调后初请失业金人数为20.3万人,低于市场预期21.5万人。初请失业金人数下降至七个月低位,表明尽管经济增速放缓,但就业市场较为良好。虽然初请失业金数据良好,但并未给美元带来支撑,数据公布后美元延续下跌走势,最低下跌至97.32附近。 今日市场将迎来每月一次的美国非农数据,作为2019年公布的最后一个非农数据,可能会引发市场剧烈波动。本次市场给出的11月季调后非农就业人口预期值为18.0万人,根据本周公布的经济数据来看,非农数据可能达不到市场预期。周一公布的美国ISM制造业PMI下滑至48.1,低于预期的49.2;紧接着周三ISM非制造业指数从10月的54.7降至53.9,低于对经济学家调查的中值54.5。此外,11月ADP就业人口仅仅增加6.7万,创下今年5月以来最低水平,也远远不及预期。鉴于本周公布的美国经济数据并不“美好”,今夜非农若再度不及预期,可能会加剧对美国经济放缓的担忧,美元恐遭进一步打击,反之,若今夜非农数据意外向好,则强化对美国经济韧性的信心,美元有望重拾涨势,金价恐遭打压。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 黄金昨日整体波幅较小,亚欧盘围绕1475窄幅震荡,美盘时段小幅上涨,在上涨至1480附近后遇阻回落,再次回到1475附近。从4H周期走势结构看,黄金两个低点在抬高,高点也在抬高,可看作多头趋势。结合次级别走势来看,黄金自1450附近上涨,目前可看作第二个上涨中枢,下方重点关注1471附近支撑,此位置没有跌破之前,可布局多单。由于晚间非农数据,行情可能波动较大,如果晚间跌破1471支撑可跟进空单。 日内交易策略: 多单:1473附近尝试多单,止损1470,目标1477、1489附近。 白银(XAGUSD): 白银昨日自早间开盘后小幅上涨,美盘时段最高上涨至17.00附近。从4H周期走势结构看,白银自16.63附近上涨,在涨至17.20附近遇阻回落,随后围绕16.80至17.20横盘整理,周三在突破17.20压力后未能站稳,再次回到区间之内,并跌至区间下轨。日内操作重点关注16.80支撑,此位置在没有被跌破之前可尝试多单。由于晚间有非农数据,行情可能会波动较大,如果晚间跌破16.80支撑可跟进空单。 日内交易策略: 多单:16.90近尝试多单,止损16.70,目标17.10、17.30附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1、15:00 德国10月季调后工业产出月率 2、15:45 法国10月贸易帐 3、16:30 英国11月Halifax季调后房价指数月率 4、21:30 美国11月季调后非农就业人口 5、21:30 美国11月失业率 6、23:00 美国10月批发销售月率 7、23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 -
/Date(1575532981000-0000)/
环球股指评论:全球股指收高 关注特朗普弹劾案
一、基本面: 周三美股收高,道指结束三连阴,虽然晚间公布的美国11月ADP数据创5月以来新低,但来自全球贸易仍在推进的消息抵消了特朗普此前有关贸易的不利言论的影响。近期在基本面缺乏支撑的情况下,市场针对贸易协商消息就像经典的条件反射一样涨涨跌跌;实际上经历了今年以来美国总统特朗普对贸易问题的反复,市场本应不会感到意外,但脆弱的市场还是紧绷着神经,这表明股市到了高位,即将面临方向性选择,在此之前,市场对特朗普的每一个声明及推特都特别敏感,这一点充分反应了目前市场话题的缺乏。 今日仍需关注美国总统特朗普弹劾案的第二阶段,需要注意的是特朗普在此件事情上一直试图通过国际贸易局势来转移选民的注意力,美国当地时间12月3日,美国众议院表决通过了弹劾美国总统特朗普的调查报告,报告称,特朗普滥用职权,将自身利益置于国家利益之上。此次听证会将有一个专家小组出席并作证,重点讨论现有法律框架下对总统所犯严重犯罪和轻罪的指控。 二、技术面: 道琼斯指数(US30): 四小时周期,道指昨日反弹受阻于MA20均线下方,但MACD金叉排列,表明短线存在上涨动能,MA5、MA10均线在27640附近粘合,日内需要密切留意MA5均线能否成功向上金叉MA10均线,一旦向上金叉得到确认,则道指有望向上测试28000整数压力位,但若均线未能金叉而是再度拐头向下发散,则道指继续向下测试27300支撑的概率加大,并有可能进一步看向26600前期盘整低位附近。操作上,今日可考虑在27760做空道指。 日内交易策略: 空单:27760附近尝试(轻仓)做空,止损27840,目标27680、27600附近。 标普(SPX500): 四小时周期,标普昨日低位反弹逼近MA60均线,技术上看,MACD金叉,MA5、MA10均线金叉,表明短线标普上涨的机会大,但上方3125位置压力不小,上破之前,仍有可能再次向下测试3070的支撑,一旦成功上破3125,则重新向上测试3160的概率就大了,鉴于日线级别的MA5、MA10均线死叉状态,不再适合采取追多的思路,尤其是在周五的非农数据之前,可以考虑宽幅震荡的走势;操作上,今日可考虑在3120附近做空标普。 日内交易策略: 空单:3120近尝试(轻仓)做空,止损3130,目标3110、3100附近。 德指(GER30): 四小时周期,德指在12926低位获得支撑,并反弹至MA60均线附近,技术上看,MACD金叉状态,MA5、MA10均线金叉,表明短线德指上涨动能强劲,但日线级别的MA5、MA10均线死叉排列,尤其是在13180的压力位,上破之前,德指仍有可能继续向下,下方留意13100的支撑,一旦下破再次看向12926的概率变大,但若德指能成功上破13180,则后市重回涨势的概率加大,上方留意13370的前高压力,操作上,可以考虑在13180看空德指。 日内交易策略: 空单:13180附近尝试(轻仓)做空,止损13200,目标13160、13140附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1、20:30 美国11月挑战者企业裁员人数 2、21:30 美国至11月30日当周初请失业金人数 3、21:30 美国10月贸易帐 4、23:00 美国10月工厂订单月率 5、23:00 美联储理事夸尔斯出席听证会